发布日期:2024-09-12 11:00 点击次数:201
证券之星消息,,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0304元,累计净值为1.1024元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨3.11%,近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.71%,现金占净值比1.65%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.5%。
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